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审计

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审计

更新时间:2018-07-27 17:14:53

需提供的审计资料清单

1、企业简介及企业内部主要业务部门结构图,部门主管人员姓名,各部门的职工人数等;


2、公司开业的政府批准文件(含批准证书)、经政府批准的公司协议(含补充部分)、合同;


3、公司经过最近工商年检后的营业执照副本;


4、企业代码证副本;


5、税务登记证副本;


6、历次修订后的章程;


7、公司成立以来的验资报告(或验资证明、股权证明书);


8、存在特种经营业务的企业,提供经审批的生产经营特许证书;


9、公司以前年度的审计报告、专项审计报告、评估报告(资产评估报告及其确认通知书);


10、公司审计期间的会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表和会计报表附注)纸版和电子版;


11、公司审计期间的各科目发生额及余额表(一级到最末级)纸版和电子版;


12、公司审计期间的账簿、凭证;


13、房产证、车辆行驶证、专利权证、股权证、承兑汇票等权属证明;


14、审计期间所有银行账户(含零余额及本年度销户)的对账单及余额调节表;


15、审计截止日的存货盘点表及存货状况说明;


16、审计截止日的固定资产盘点表及存货状况说明(名称、规格型号、数量、购入日期、原值、折旧年限、残值率、累计折旧、净值),其中如有未使用、不需用固定资产应单列明细表;


17、一般纳税人的年终增值税申报表,其他各项税费(所得税、营业税费及附加)的年终申报表;


18、公司正在进行的重大诉讼事项或潜在的诉讼、仲裁情况及相关文件;


19、借款合同及公重大司债务(指公司自身债务)合同;


19、担保或抵押合同;


20、租赁(包括融资租赁)合同;


21、对外投资清单及协议;


22、审计中需要提供的其他资料。